金蝶K/3财务系统系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
系统结构图
主要功能
财务会计
提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。
提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。
提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。
财务管理
提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。
提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。
提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。
财务管理系统 上海金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。
金蝶K/3 标准版配置的模块如下：
总账、报表、固定资产、现金管理、网上银行、实际成本、财务分析、应收款管理、应付款管理、人事管理、工资管理、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算，委外加工管理、生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划、移动商务、BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，共计23个模块。以下是财务部分主要模块的功能介绍。
1财务管理 1.1关键业务需求u 实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性
u 对业务系统进行适当的监控和审计功能
u 全面了解企业的资金情况,加强资金控制
u 应收账款账龄分析和催收
u 强化资产管理力度
1.2关键业务流程1.2.1 上海金蝶K3总账系统
总账系统是金蝶K/3标准版的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、多币种处理功能，灵活的核算项目功能，用于职员管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
n 操作简单、灵活
Ø 会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
Ø 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。
Ø 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。
Ø 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。
Ø 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。
Ø 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
Ø 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。
Ø 集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
Ø 用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
Ø 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
Ø 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
Ø 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。
Ø 凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
Ø 月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。
Ø 灵活的打印设置功能，字体自由设置。
账簿管理
Ø 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
Ø 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
Ø 任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
Ø 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。
Ø 打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
报表
Ø 提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。
Ø 日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
Ø 提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。
Ø 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。
多核算报表
Ø 提供核算项目明细表，以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示。
Ø 提供核算项目汇总表，以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示。
Ø 提供核算项目组合表，以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。
Ø 提供核算项目与科目组合表，是核算项目与会计科目的二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
现金流量
Ø 支持T型账户拆分凭证并指定现金流量主表项目。
Ø 支持拆分凭证，指定和调整现金流量附表项目。
Ø 提供系统自动计算的现金流量主表和附表。
Ø 支持查询每张凭证的现金流量情况。
月末处理
Ø 自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
Ø 自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。
Ø 自动结转损益。
往来管理
Ø 按余额自动核销。
Ø 提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。
Ø 提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。
调整期间业务处理
Ø 提供调整期间管理，支持将调整期间的状态设置为“打开”或“关闭”。
u 支持调整期间凭证的录入、查询和过账。
系统维护
Ø 提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
Ø 任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。
Ø 任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方便财务人员操作。
输出账表
Ø 总分类账
Ø 明细分类账
Ø 数量金额总账、明细账
Ø 多栏账
Ø 核算项目分类总账系统、核算项目明细账
Ø 科目余额表、试算平衡表
Ø 日报表
Ø 摘要汇总表
Ø 核算项目余额表、明细表、汇总表、组合表
Ø 核算项目与科目组合表
Ø 科目利息计算表
Ø 调汇历史信息表
1.2.2 报表系统系统概述
报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格，制表过程简便实用。
功能特性
Ø 操作简单，灵活
Ø 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。
Ø 采用Excel风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。
Ø 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
Ø 操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
强大功能
Ø 报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。
Ø 报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。
Ø 单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。
Ø 多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。
Ø 报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。
Ø 柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
输出账表
Ø 资产负债表
Ø 现金流量表
Ø 利润表
Ø 所有者权益变动表
Ø 各种模板报表
Ø 各种自定义标准和非标准的报表
1.2.3 现金管理
现金管理系统能处理企业的日常出纳业务，主要包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、现金流预测、系统维护等内容，同时财务人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
清晰明了的出纳管理功能
现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能；支持根据日记账记录生成凭证。
提供强大的对账功能
系统提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金盘点单和现金日记账对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。
强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
往来结算功能
支持发送收款单到应收系统生成收款单和预收单，支持发送收款单到应付系统生成退款单；支持与应付系统付款申请单信息共享；支持发送付款单到应付系统生成付款单和预付单，支持发送付款单到应收系统生成退款单。支持收付款单登记现金和银行存款日记账。支持通过网上银行系统下载外部银行的收款信息生成收款单，支持将付款单提交到网上银行系统生成银行付款单。
现金流预测功能
系统支持采集销售、采购、应收款管理、应付款管理等业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测。
1.2.4 网上银行
网上银行系统主要实现结算付款单的提交和银行账户交易查询。
基础设置
提供与招商银行、浦东发展银行、建设银行、工商银行、民生银行、华夏银行、交通银行、广发银行、农业银行、 中国银行、中信银行、光大银行等12家银行共17个接口的银企互联支持，支持维护银行账号信息；支持设置银行接口参数和系统参数。
单据管理
可接收现金管理系统的付款单信息生成网上银行系统的银行付款单，银行付款单经审核后，可提交外部银行系统直接付款，支持同步银行付款状态。
报表查询
提供银行账户余额查询、账户交易明细查询和银行账户收支余额表查询；支持定义代理服务，系统后台根据设置的调度时间自动查询账户余额和交易明细。
引出付款单方案管理
提供引出付款单方案管理功能，支持将系统内置的中国银行、招商银行、华夏银行、工商银行、上海银行、三菱银行等网上银行付款单引出方案发布到现金管理系统，发布后可将现金管理系统的付款单批量引出指定格式，直接提交各银行。
1.2.5 应收款管理
上海金蝶K/3标准版应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理—>收款处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3标准版应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3标准版应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、收款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过上海金蝶K/3标准版应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
结算管理
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3标准版应收款管理系统的结算管理进行往来款的核销处理。在核销时，系统可自动列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。
坏账管理
上海金蝶K/3标准版应收款管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
凭证处理
金蝶K/3标准版应收款管理系统提供了凭证处理功能。对应收款管理系统的单据可以通过凭证模板或者采用非模板方式生成凭证，并自动传递到总账系统。保证了财务业务信息的统一集成。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇记录表、应收款趋势分析表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，企业管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个企业的现状来作为决策参考依据的现象。
信用管理
金蝶K/3标准版应收款管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
1.2.6 应付款管理
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节。
上海金蝶K/3标准版应付款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
采购业务单据与票据的处理
采购发票处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶K/3标准版应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶K/3标准版应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总账系统。
录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计。
单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。应付票据审核、应付款转销及应付冲应收时，系统能够自动生成相关的付款单。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商的对账，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
结算管理
财务部门在管理应付款时，可利用金蝶K/3标准版应付款管理系统的结算管理进行应付款的核销处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、预付款冲预收款、付款冲收款。
通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来账目，加强对付账计划实时控制。
凭证处理
上海金蝶K/3标准版应付款管理系统提供了凭证处理功能。对应付款管理系统的单据可以通过凭证模板或者采用非模板方式生成凭证，并自动传递到总账系统。保证了财务业务信息的统一集成。
应付账表管理与分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇记录表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握企业对每一个供应商的账龄情况，企业管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个企业的现状来作为决策参考依据的现象。
应付账期末处理
在当期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
1.2.7 固定资产管理
企业目前的管理问题主要是卡片信息不全，由于设备经常维护，没有及时跟踪记录和管理，导致固定资产价值管理比较混乱；对于到期和超期的固定资产经常管理不好，容易造成超期、过期的固定资产还会继续提折旧或折旧提错；固定资产及其折旧的报表查询，也是企业固定资产管理的棘手问题。
企业财务部门利用金蝶K/3标准版固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。
固定资产卡片及基础资料维护
在金蝶K/3标准版固定资产管理系统的固定资产基础资料维护中，企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资产使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片类别、折旧方法、资产组、资产账簿等。
固定资产变动处理
企业固定资产的增加，在金蝶K/3标准版固定资产管理系统业务处理中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。
企业固定资产的变动，在金蝶K/3标准版固定资产管理系统业务处理中，录入各种变动资料，包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。
计提折旧与凭证处理
金蝶K/3标准版固定资产管理系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。
报表查询与打印
金蝶K/3标准版固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表、资产折旧对比报表等。
1.3应用效益
u 以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。
u 多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。
u 通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
u 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。
u 根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
u 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。
u 对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
u 采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
u 对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。
u 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。
u 开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。
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